Ret eller tilbagefør kundeindbetaling i forkert valuta

Sådan tilbagefører du en kundeindbetaling i forkert valuta

1. Tryk på fanen "Regnskab" og vælg "Søgning og lister".
2. Tryk på "Posteringer (find bilag)".
3. Har du bilagsnummeret på kundeindbetalingen, kan du taste det ind i "Fra bilag" og "Til bilag" og trykke på "OK" for at søge.
4. Når du har fundet posteringen det drejer sig om, skal du trykke på "Vis transaktioner" ude til højre.
5. Tryk på ikonet øverst til venstre, "Tilbagefør".
6. I det vindue du får frem nu, skal du taste de informationer ind, som bilaget skal bogføres med, og den kassekladde, som du vil have bilaget ind i.
7. Afslut ved at trykke "OK", hvorefter posteringen nu ligger i den kassekladde du har valgt, og skal blot bogføres som den er.

• • Hvorfor oprettes flere posteringer i kassekladden, når jeg kun har tilbageført ét bilag?

    En postering dækker over kontobevægelser i regnskabet med typisk 3 posteringer pr. bevægelse: en postering på en udgifts- eller indtægtskonto, en postering på en momskonto og en postering på en bankkonto.
    Kort sagt er en postering hver gang der bogføres på en konto.

    Når du trykker på "Tilbagefør" kigger systemet på hver konto, som der er blevet bogført på, og opretter derefter en postering i din kassekladde for hver af dem.
    Hvilket vil sige at en postering med en udgifts- eller indtægtskonto og en bankkonto ville generere 2 enkeltstående posteringer i din kassekladde, som begge skal bogføres for at regnskabet "nulstilles". Hvis der har været en momskode på posteringen du tilbagefører, vil dette ikke oprette en postering, fordi den i stedet fremgår på posteringen der oprettes i kassekladden ved tilbageførsel.

    Hvis du tilbagefører en flerbenet postering, som er en postering der rammer flere konti, bliver der naturligvis oprettet flere posteringer i kassekladden alt efter hvor mange konti der er bogført på.

  • Hvad gør jeg hvis min salgsfaktura er i en forkert valuta?

    Hvis din kundeindbetaling er oprettet i den korrekte valuta, men det er din faktura som er i den forkerte valuta, skal du lave en kreditnota for at tilbageføre fakturaen.
    Selvom fakturaen er i en anden valuta end grundvalutaen på din aftale, skal du lave kreditnotaen på samme måde som beskrevet i guiden. Husk derefter at oprette fakturaen på ny med korrekt valuta og udligne den med kundeindbetalingen.

  • Hvorfor kan jeg ikke se knappen "Tilbagefør"?

    Hvis du ikke kan se knappen "Tilbagefør" efter du har trykket på "Vis transaktioner", er det fordi der er lavet en udligning og hvor der dermed er blevet oprettet valutakursdifferencer.

    I stedet for at følge processen beskrevet i denne guide, skal du lave en manuel tilbageførsel som beskrevet i denne guide.

Sådan opretter og bogfører du en kundeindbetaling i anden valuta

1. Gå til fanen "Regnskab".
2. Tryk på "Ny postering" i kassekladden og vælg typen "Kundeindbetaling".
3. Udfyld felterne "Dato", "Fakturanr.", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og evt. "Tekst".
4. Afslut ved at trykke på "Gem".
5. Nu er kundeindbetalingen oprettet i den korrekte valuta, klar til at blive bogført.