Opsætning af leverandør (inden eksport af betalinger)

Opsæt din leverandør, så du kan eksportere dine betalinger

1. Tryk på fanen "Regnskab".
2. Vælg "Søgning og lister" i menuen til venstre og tryk på "Leverandører".
3. Tryk på "Ny leverandør" i listeområdet eller på "Redigér" på ikonet ud for din leverandør.
4. Under fanen "Generelt" skal du som minimum udfylde de stjernemarkerede felter.
5. Under fanen "Referencer og betaling" skal du vælge en betalingstype, og bagefter udfylde de tilhørende felter. Du kan vælge alle betalingstyperne på nær "Kun postering".
6. Afslut ved at trykke på "Gem".

• • Hvilke betalingstyper kan jeg vælge imellem, og hvilke ekstra felter medfølger til dem?

    Betalingstype
    Du kan vælge imellem de 6 betalingstyper +04, +71, +73, +75 bankoverførsel og IBAN.
    Efter du har valgt betalingstype, bliver der "åbnet" endnu et indtastningsfelt og et af disse "nye" felter skal udfyldes.
    
    Husk at du ikke må vælge betalingstypen "Kun postering", hvis du vil bruge e-conomic til at eksportere betalinger til din bank.

    • Bankkonto
      I feltet "Bankkonto" skal du meget enkelt bare skrive dit konto nr.
       
    • Giro
      Betalingsbetypen "+04" åbner feltet "Girokonto", som du kan udfylde med leverandørens girokontonr.
       
    • FI-kreditornr.
      Betalingstyperne +71, +73 +75 åbner feltet FI-kreditornr.
       
    • IBAN/SWIFT-nr.
      Hvis "IBAN/SWIFT-nr." skal udfyldes er det vigtigt at begge oplysninger bliver skrevet, som vist i eksemplet her: DK2608950001000788/HANDDKKK
       
    • Kontonr. (inkl. reg.nr.)
      (ved Bankoverførsel) Reg. nr og Bankkonto nr., skal skrives samlet i ét felt, med et først 4-cifret reg.nr, og så 10-cifret kontonr, som vist i eksemplet her:  ”RRRRKKKKKKKKKK” (R=RegNr og K=KontoNr)