e-copedia
Opret én leverandørbetaling for flere leverandørfakturaer
Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.
Hvis du har foretaget en betaling til din leverandør, som dækker mere end én faktura, kan du udligne alle disse fakturaer samtidig med, at du bogfører betalingen. Det er vigtigt at sikre, at din indbetaling udlignes med den/de tilhørende fakturaer. På denne måde ved systemet, at du har betalt og ikke længere skylder penge væk.
Hvis du kun har en enkelt faktura der skal udlignes, kan du se hvordan du bogfører en enkelt leverandørbetaling her.
Sådan opretter og udligner du din betaling med de tilhørende fakturaer
- Tryk på "Regnskab".
- Vælg den kassekladde, du ønsker at bogføre i, i menuen til venstre.
- Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Leverandørbetaling".
- Udfyld leverandørnummeret i feltet "Leverandørnr."
- Tryk på ikonet "Udlign posteringer" ud for feltet "Fakturanr.". Herefter vil du kunne se et pop op vindue, hvor du kan vælge, hvilke fakturaer du vil udligne med din indbetaling.
- Tryk på ikonet "Udlign med fuldt beløb" til højre for de fakturaer betalingen gælder for. Fakturabeløbet autoudfyldes samtidigt som det fulde udlignede beløb vises i venstre hjørne i feltet "Valgt beløb i alt".
- Tryk på "Udlign valgte", når du har udlignet alle relevante fakturaer.
- Udfyld resten af felterne. Når du bogfører din kassekladde, vil din kundes indbetaling og de valgte fakturaer blive udlignet.
Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?