Omkostning (projekt)

Når der skal laves en finansiel registrering i dit regnskab, er det påkrævet at der er en konto tilknyttet. I en salgsfaktura, betyder det at der skal være en vare, da den varegruppe som varen er tilknyttet, har en konto som det så vil blive bogført på.

For posteringer i kassekladden, vil det være en omkostning der skal vælges. Omkostningen vil være knyttet til at omkostningsgruppe og på den gruppe er der angivet et kontonummer, hvor det vil blive bogført.

Eventuelle registreringer og udlæg, findes på den enkelte medarbejder. Det er muligt at se hvad der er registreret af udlæg, tids- og km registreringer på medarbejderafregningen og på projektkortet, hvis man krydser af i ”Medtag ikke-godkendte”.

Medarbejderafregningen viser hvor meget der er og ikke er, godkendt på den enkelte medarbejder.

Projektkortet viser alt hvad der er og skelner ikke mellem hvad der er og ikke er, godkendt. Dvs. at man skal tage rapporten 2 gange, en hvad men ikke krydser af i ”Medtag ikke-godkendte” og en hvor man gør.

Der er 2 typiske grunde til at det ikke stemmer, nemlig direkte posteringer og hvis der har været tidsregistreringer før kost-/salgsprisen er sat op til at skulle medtages i finansen.

Direkte posteringer kontrollere du ved at åbne kontokortet, for den konto du har valgt til kost-/salgspriser, så kigger du på de posteringer der ligger der, og ser om der er andet end systemposteringer. Hvis der er det, har du en forklaring på hvorfor det ikke stemmer.

Hvis du ikke har sat op at du vil medtage kost-/salgspriser i finansen efter, du har været i gang med tidsregistreringer er der en grund til at være opmærksom. Systemet vil ikke medregne det der har været indtastet, før det tidspunkt du har sat det op, altså den ville ikke medregne tilbage i tiden. Så det er vigtigt at huske præcis hvornår det er sat op.