e-conomics konverteringsguide
Trin 5
IMPORTER KONTOPLAN
OG REGNSKABSOPSÆTNING
IMPORTER KUNDER OG LEVERANDØRER
UDLIGN OG AFSTEM KUNDER OG LEVERANDØRSALDOBALANCER
Udlign og afstem kunder og leverandørsaldobalancer
Når du har importeret dine posteringer, skal du udligne og afstemme dine kunder og leverandørsaldobalancer. Vi starter med udligningen.
1. Sådan foretager du en automatisk udligning
Automatisk udligning muliggør udligning af to åbne posteringer på en konto, f.eks. en faktura og en betaling.
Det er vigtigt at du får udlignet evt. åbne posteringer på dine kunder inden du f.eks. vil foretage en rykkerkørsel i e-conomic, fordi fakturaer, som ikke er udlignet med indbetalinger, vil stå åbne, og dermed komme med på rykkere, selvom de er blevet betalt.
1. Klik på fanen "Salg".
2. Vælg "Kunder" i menuen til højre.
3. Klik på "Andre muligheder" og vælg "Automatisk udligning".
4. Udfyld felterne og klik "OK".
1.2. Udligning af enkelte kunder:
1. Klik til venstre ud for hver enkelte kunde.
2. Klik på "OK".
1.3. Udligning af alle kunder:
1. Klik af i boksen i toppen for at markere alle kunder/leverandører.
2. Klik på "Udlign valgte".
2. Opret en kreditorsaldoliste
Når du har foretaget din udligning, er du nu klar til at afstemme og her skal du trække en kreditorsaldoliste - denne rapport viser en liste over leverandører, som virksomheden skylder eller snart skylder penge til.
1. Klik på ‘Rapport’ > ‘Leverandører’ > ‘Kreditorsaldoliste’.
2. Udfyld felterne og klik på "OK".
3. Opret debitorsaldoliste
Endelig er det tid til debitorsaldolisten - denne rapport viser en liste over debitorer (kunder), der skylder eller snart vil komme til at skylde penge til virksomheden.
1. Klik på ‘Rapporter’ > ‘Kunder’.
2. Vælg ‘Debitorsaldoliste’ i menuen til venstre.
3. Udfyld felterne og klik "OK".
